Ventor Dólar Hedge FICFIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
2002 7.47 -4.05 -2.27 0.96 11.09 12.68 13.23 2.93 24.15 0.83 0.19 20.88 125.02 125.02
Dólar 4.22 -2.90 -1.05 1.67 6.75 12.78 20.54 -11.85 28.87 -6.42 -0.23 -2.84 52.27 52.27
2003 9.91 5.58 -2.45 -10.95 2.55 -1.16 6.50 3.55 -0.09 -0.05 6.23 1.53 21.38 173.13
Dólar -0.21 1.06 -5.90 -13.82 2.62 -3.16 3.26 0.03 -1.45 -2.30 3.26 -2.04 -18.23 24.51
2004 1.06 0.49 0.33 1.14 1.31 1.61 -1.85 -1.68 -1.03 0.21 -3.61 -2.04 -4.12 161.88
Dólar 1.79 -0.92 -0.18 1.24 6.26 -0.69 -2.60 -3.07 -2.56 -0.07 -4.40 -2.79 -8.13 14.39
2005 -1.12 -0.09 3.26 -4.65 -4.07 -3.00 1.47 0.84 -2.78 3.47 2.07 7.29 2.02 167.16
Dólar -1.12 -1.14 2.74 -5.06 -5.04 -2.22 1.71 -1.12 -5.99 1.44 -2.10 6.06 -11.82 0.87
2006 -0.37 1.06 1.71 -2.53 6.89 -4.45 2.02 1.79 3.92 1.22 3.05 0.63 15.46 208.46
Dólar -5.33 -3.63 1.73 -3.83 10.11 -5.92 0.55 -1.72 1.66 -1.44 1.11 -1.33 -8.66 -7.86
2007 0.81 -0.11 -1.52 1.22 -2.30 1.75 -0.62 1.08 -4.66 -4.29 1.76 -0.80 -7.68 184.78
Dólar -0.62 -0.31 -3.20 -0.80 -5.16 -0.14 -2.52 4.50 -6.27 -5.16 2.28 -0.70 -17.15 -23.66
2008 -0.36 -2.36 2.12 -2.74 -2.02 -1.43 -0.97 4.45 13.31 10.78 12.36 8.97 48.35 322.46
Dólar -0.62 -4.37 3.91 -3.54 -3.43 -2.30 -1.59 4.33 17.13 10.50 10.30 0.17 31.94 0.72
2009 3.69 5.07 -1.38 -4.49 -4.92 0.93 -2.12 1.53 -4.24 -1.13 0.12 -0.25 -7.46 290.94
Dólar -0.89 2.69 -2.66 -5.91 -9.42 -1.08 -4.05 0.74 -5.74 -1.92 0.37 -0.53 -25.49 -24.96
2010 8.41 -4.09 -0.68 -3.39 3.76 -0.69 -2.90 0.30 -4.37 1.42 -2.49 -2.31 -7.51 261.57
Dólar 7.67 -3.40 -1.66 -2.83 4.98 -0.84 -2.46 -0.07 -3.52 0.42 0.86 -2.91 -4.31 -28.19
2011 -0.70 -0.58 -1.08 -5.69 2.69 -1.67 -0.61 6.22 21.03 -11.42 10.22 3.23 19.77 333.05
Dólar 0.43 -0.73 -1.96 -3.40 0.42 -1.19 -0.31 1.99 16.83 -8.95 7.25 3.58 12.58 -19.16
2012 -5.41 0.35 8.61 7.83 8.65 0.94 4.35 -0.66 0.57 1.33 5.15 -2.80 31.62 470.00
Dólar -7.29 -1.72 6.61 3.83 6.90 -0.05 1.41 -0.62 -0.32 0.03 3.75 -3.03 8.94 -11.93
2013 -2.70 -1.25 1.63 0.30 5.10 3.34 2.57 3.74 -7.99 0.65 4.91 1.12 11.20 533.83
Dólar -2.70 -0.65 1.94 -0.60 6.50 3.93 3.37 3.59 -6.01 -1.23 5.55 0.76 14.64 0.96
2014 2.23 -3.94 -3.35 -2.33 0.53 -2.00 2.80 0.32 8.11 -1.12 4.51 2.41 7.75 582.97
Dólar 3.57 -3.83 -3.02 -1.19 0.13 -1.63 2.95 -1.23 9.44 -0.28 4.74 3.75 13.39 14.47
2015 3.29 7.67 11.27 -8.20 8.58 -4.21 13.93 2.29 4.53 -2.80 1.27 2.49 45.21 891.71
Dólar 0.23 8.11 11.46 -6.68 6.19 -2.40 9.39 7.45 8.95 -2.87 -0.22 3.34 49.81 71.49
2016 4.61 0.39 -14.59 -1.43 3.70 -6.74 1.69 0.49 1.33 0.23 3.92 -3.77 -11.26 780.08
Dólar 1.12 -0.79 -9.88 -4.17 5.22 -11.64 1.07 -0.23 0.49 -1.88 6.22 -3.98 -18.31 40.09
2017 -2.96 0.51 0.22 2.13 -1.74 3.86 -4.55 2.25 2.11 2.08 3.64 812.13
Dólar -3.08 -1.25 0.68 1.56 1.85 2.11 -5.63 0.75 0.57 3.77 0.98 41.46



Características


Movimentação


- Início das Atividades: 18.Dez.1997

- Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar a variação cambial do dólar norte-americano, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Dólar Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

- Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.  

- Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.

- Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.

- Taxa de Performance: 20% do que exceder Dólar + US Libor 3M, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

- Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.

- Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

- Administração: Intrag DTVM Ltda.

- Custódia: Itaú Unibanco S.A.

- Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.

- Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.

- Código ANBIMA: 174394

- Aplicação Mínima: R$ 500.000,00

- Aplicação Máxima: Não se aplica.

- Movimentação Mínima: R$ 50.000,00

- Saldo Mínimo: R$ 300.000,00

- Horário Limite para Movimentação: Até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até as 13:00 hs.

- Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

- Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.    

- Cotização Padrão: No último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser efetuada até o dia 15 do segundo mês de cada trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização só ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.

- Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

- Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.

- Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Dólar Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 02.162.620/0001-52
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 12094-4