Ventor Hedge II FICFIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
2017 -0.11 -2.96 2.34 1.63 1.61 1.63 -0.94 3.14 3.14
CDI 0.47 0.93 0.81 0.80 0.80 0.64 0.65 5.21 5.21

Este fundo tem menos de 12 meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, recomenda-se a análise de, no mínimo, 12 meses.




Características


Movimentação


- Início das Atividades: 11.Abr.2017

- Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar o CDI, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

- Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

- Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.

- Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.

- Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

- Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.

- Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

- Administração: Intrag DTVM Ltda.

- Custódia: Itaú Unibanco S.A.

- Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.

- Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.

- Código ANBIMA: 438367

- Aplicação Mínima: R$ 500.000,00

- Aplicação Máxima: Não se aplica.

- Movimentação Mínima: R$ 50.000,00

- Saldo Mínimo: R$ 300.000,00

- Horário Limite para Movimentação: Até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até as 13:00 hs.

- Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

- Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.

- Cotização Padrão: No último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser efetuada até o dia 15 do segundo mês de cada trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização só ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.

- Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

- Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.

- Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Hedge II FICFI Multimercado
CNPJ: 26.344.654/0001-26
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 8541
Conta Corrente: 31253-7