Ventor IMA-B Hedge FIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
2014 0.03 2.09 -2.33 -0.26 -0.26
IMA-B 2.62 2.14 -1.91 2.82 2.82
2015 5.28 1.85 -1.49 -0.20 5.14 -1.84 2.06 -6.73 -5.71 2.70 1.23 1.99 3.55 3.28
IMA-B 3.12 0.54 -0.28 2.44 2.57 -0.27 -0.73 -3.11 -0.68 2.58 1.03 1.52 8.88 11.96
2016 5.71 2.92 -0.66 6.18 -1.67 5.56 2.65 1.29 2.34 2.25 -3.63 3.17 28.86 33.09
IMA-B 1.91 2.26 5.31 3.93 -0.10 1.93 2.51 0.89 1.57 0.64 -1.22 2.91 24.81 39.73
2017 1.72 5.63 0.46 0.13 -4.97 1.81 5.01 2.30 2.86 -2.37 12.80 50.12
IMA-B 1.87 3.85 1.04 -0.32 -1.19 0.16 4.00 1.34 1.81 -0.38 12.73 57.51



Características


Movimentação


- Início das Atividades: 01.Out.2014

- Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar a variação do Índice de Mercado ANBIMA “IMA-B”, no longo prazo, através da gestão ativa de uma carteira diversificada.

- Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

- Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.

- Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.

- Taxa de Performance: 20% do que exceder o IMA-B, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

- Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.

- Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

- Administração: Intrag DTVM Ltda.

- Custódia: Itaú Unibanco S.A.

- Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.

- Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.

- Código ANBIMA: 378003

- Aplicação Mínima: R$ 500.000,00

- Aplicação Máxima: Não se aplica.

- Movimentação Mínima: R$ 50.000,00

- Saldo Mínimo: R$ 300.000,00

- Horário Limite para Movimentação: Até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até as 13:00 hs.

- Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

- Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.

- Cotização Padrão: No último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser efetuada até o dia 15 do segundo mês de cada trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização só ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.

- Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

- Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.

- Dados Bancários:
Favorecido: Ventor IMA-B Hedge FI Multimercado
CNPJ: 19.941.946/0001-80
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 8541
Conta Corrente: 17492-9