Ventor Hedge FICFIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
2004 2.12 2.12 2.12
CDI 1.41 1.41 1.41
2005 0.49 2.98 1.44 1.52 1.73 1.29 0.89 2.63 3.34 2.71 4.08 2.98 29.35 32.09
CDI 1.38 1.21 1.52 1.41 1.50 1.58 1.51 1.65 1.50 1.41 1.38 1.47 19.00 20.68
2006 5.73 4.76 1.52 1.46 -2.18 2.79 2.49 3.83 3.09 2.69 2.43 2.75 36.01 79.65
CDI 1.43 1.14 1.42 1.08 1.28 1.18 1.17 1.25 1.05 1.09 1.02 0.98 15.05 38.84
2007 2.13 0.94 1.78 2.62 3.57 2.31 2.09 -2.56 1.92 1.14 -0.53 0.30 16.73 109.70
CDI 1.08 0.87 1.05 0.94 1.02 0.90 0.97 0.99 0.80 0.92 0.84 0.84 11.82 55.26
2008 1.06 1.95 -0.94 2.30 1.04 1.20 1.80 0.92 -1.66 -3.08 5.79 10.97 22.74 157.38
CDI 0.92 0.80 0.84 0.90 0.87 0.95 1.06 1.01 1.10 1.17 1.00 1.11 12.37 74.46
2009 4.75 2.85 1.78 1.64 4.54 2.45 2.63 0.90 1.86 0.36 0.74 0.84 28.37 230.39
CDI 1.05 0.85 0.97 0.84 0.77 0.76 0.79 0.69 0.69 0.69 0.66 0.72 9.90 91.73
2010 0.97 0.56 1.42 -0.31 -0.36 1.21 0.00 1.13 -0.02 1.51 -2.76 1.56 4.94 246.70
CDI 0.66 0.59 0.76 0.66 0.75 0.79 0.86 0.89 0.84 0.81 0.81 0.93 9.74 110.41
2011 -0.99 0.96 1.52 -0.46 1.86 0.10 0.43 4.96 2.37 -0.83 3.98 0.50 15.20 299.39
CDI 0.86 0.84 0.92 0.84 0.99 0.95 0.97 1.07 0.94 0.88 0.86 0.91 11.59 134.80
2012 1.26 2.43 2.79 4.52 3.35 1.63 2.69 0.58 0.90 1.58 0.99 1.15 26.56 405.45
CDI 0.89 0.74 0.81 0.70 0.73 0.64 0.68 0.69 0.54 0.61 0.54 0.53 8.41 154.55
2013 0.59 -0.16 -0.45 1.56 -1.57 0.21 1.01 -0.41 -1.10 0.61 1.13 0.62 2.00 415.58
CDI 0.59 0.48 0.54 0.60 0.58 0.59 0.71 0.69 0.70 0.80 0.71 0.78 8.05 175.05
2014 0.78 -0.27 0.30 -0.01 0.81 0.00 1.30 2.48 -0.24 -1.35 0.97 0.49 5.33 443.06
CDI 0.84 0.78 0.76 0.81 0.86 0.82 0.94 0.86 0.90 0.94 0.84 0.95 10.81 204.78
2015 2.82 2.10 -0.06 -1.55 3.60 -0.65 4.95 -3.36 -4.72 1.36 1.35 1.66 7.29 482.67
CDI 0.93 0.82 1.03 0.95 0.98 1.06 1.18 1.11 1.11 1.11 1.06 1.16 13.23 245.10
2016 5.09 1.72 -3.87 2.98 -0.26 5.14 1.19 1.86 1.67 2.97 -1.53 1.35 19.51 596.34
CDI 1.05 1.00 1.16 1.05 1.11 1.16 1.11 1.21 1.11 1.05 1.04 1.12 14.00 293.42
2017 0.93 2.52 0.44 1.23 -2.93 2.35 1.83 6.43 641.14
CDI 1.09 0.87 1.05 0.79 0.93 0.81 0.80 6.50 319.01




Características


Movimentação


- Início das Atividades: 26.Nov.2004

- Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar o CDI, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

- Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

- Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.

- Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.

- Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

- Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.

- Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

- Administração: Intrag DTVM Ltda.

- Custódia: Itaú Unibanco S.A.

- Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.

- Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.

- Código ANBIMA: 174378

- Aplicação Mínima: R$ 500.000,00

- Aplicação Máxima: Não se aplica.

- Movimentação Mínima: R$ 50.000,00

- Saldo Mínimo: R$ 300.000,00

- Horário Limite para Movimentação: Até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até as 13:00 hs.

- Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

- Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.

- Cotização Padrão: No último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser efetuada até o dia 15 do segundo mês de cada trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização só ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.

- Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

- Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.

- Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 07.088.369/0001-47
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 50145-7