Ventor Hedge FICFIM

 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoInício
20042,122,122,12
CDI1,411,411,41
20050,492,981,441,521,731,290,892,633,342,714,082,9829,3532,09
CDI1,381,211,521,411,501,581,511,651,501,411,381,4719,0020,68
20065,734,761,521,46-2,182,792,493,833,092,692,432,7536,0179,65
CDI1,431,141,421,081,281,181,171,251,051,091,020,9815,0538,84
20072,130,941,782,623,572,312,09-2,561,921,14-0,530,3016,73109,70
CDI1,080,871,050,941,020,900,970,990,800,920,840,8411,8255,26
20081,061,95-0,942,301,041,201,800,92-1,66-3,085,7910,9722,74157,38
CDI0,920,800,840,900,870,951,061,011,101,171,001,1112,3774,46
20094,752,851,781,644,542,452,630,901,860,360,740,8428,37230,39
CDI1,050,850,970,840,770,760,790,690,690,690,660,729,9091,73
20100,970,561,42-0,31-0,361,210,001,13-0,021,51-2,761,564,94246,70
CDI0,660,590,760,660,750,790,860,890,840,810,810,939,74110,41
2011-0,990,961,52-0,461,860,100,434,962,37-0,833,980,5015,20299,39
CDI0,860,840,920,840,990,950,971,070,940,880,860,9111,59134,80
20121,262,432,794,523,351,632,690,580,901,580,991,1526,56405,45
CDI0,890,740,810,700,730,640,680,690,540,610,540,538,41154,55
20130,59-0,16-0,451,56-1,570,211,01-0,41-1,100,611,130,622,00415,58
CDI0,590,480,540,600,580,590,710,690,700,800,710,788,05175,05
20140,78-0,270,30-0,010,810,001,302,48-0,24-1,350,970,495,33443,06
CDI0,840,780,760,810,860,820,940,860,900,940,840,9510,81204,78
20152,822,10-0,06-1,553,60-0,654,95-3,36-4,721,361,351,667,29482,67
CDI0,930,821,030,950,981,061,181,111,111,111,061,1613,23245,10
20165,091,72-3,872,98-0,265,141,191,861,672,97-1,531,3519,51596,34
CDI1,051,001,161,051,111,161,111,211,111,051,041,1214,00293,42
20170,932,520,441,23-2,932,351,831,821,88-1,320,411,7311,30675,00
CDI1,090,871,050,790,930,810,800,800,640,650,570,549,95332,57
20181,270,623,340,430,741,750,51-0,211,264,09-1,07-1,4911,68765,51
CDI0,580,470,530,520,520,520,540,570,470,540,490,496,42360,36
20192,50-0,77-2,340,800,950,951,55-4,062,942,97-1,104,008,38838,05
CDI0,540,490,470,520,540,470,570,500,470,480,380,385,97387,83
20201,71-1,19-8,885,043,811,702,730,34-2,80-2,364,004,167,60909,35
CDI0,380,290,340,280,240,220,190,160,160,160,150,162,77401,33
2021-3,58-2,783,542,371,41-0,35-1,88-2,54-0,18-3,522,382,15-3,27876,32
CDI0,150,130,200,210,270,300,360,420,440,480,590,764,40423,36
20221,702,163,554,671,670,24-0,581,662,291,04-0,151,2321,161082,93
CDI0,730,750,920,831,031,011,031,171,071,021,021,1212,37488,12
20230,851,442,120,240,22-0,750,95-1,31-2,03-1,752,311,764,001130,27
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,05564,84
2024-0,330,330,001130,26
CDI0,970,801,78576,66
Características

Início das Atividades: 26.Nov.2004

Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar o CDI, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

Público Alvo: O FUNDO é destinado a Investidores Gerais.

Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.

Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.

Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.

Código ANBIMA: 174378

Administração: Intrag DTVM Ltda.

Custódia: Itaú Unibanco S.A.

Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.

Movimentação

Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00

Aplicação Máxima: Não se aplica.

Movimentação Mínima: R$ 10.000,00

Saldo Mínimo: R$ 10.000,00

Horário Limite para Movimentação: Até as 16:00 hs.

Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.

Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.

Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.

Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 07.088.369/0001-47
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 50145-7