Ventor Long Only FICFIA

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
2010 -2.80 1.51 4.08 -3.88 -5.80 -3.41 11.48 -1.75 6.35 6.43 -1.42 2.42 12.42 12.42
Ibov -4.65 1.68 5.82 -4.04 -6.64 -3.35 10.80 -3.51 6.58 1.79 -4.20 2.36 1.04 1.04
2011 -4.78 3.00 2.83 -1.58 -0.65 -2.94 -4.24 -3.85 -3.03 7.62 -1.11 1.11 -8.03 3.39
Ibov -3.94 1.22 1.79 -3.58 -2.29 -3.43 -5.74 -3.96 -7.38 11.49 -2.51 -0.21 -18.11 -17.25
2012 6.56 6.38 0.05 -2.99 -8.98 2.64 2.57 2.35 3.96 0.84 2.14 4.23 20.43 24.51
Ibov 11.13 4.34 -1.98 -4.17 -11.86 -0.25 3.21 1.72 3.70 -3.56 0.71 6.05 7.40 -11.13
2013 0.28 -0.67 -1.41 1.18 -0.66 -9.78 0.78 0.41 5.09 4.98 -3.27 -3.87 -7.55 15.11
Ibov -1.95 -3.91 -1.87 -0.78 -4.30 -11.31 1.64 3.68 4.65 3.66 -3.27 -1.86 -15.50 -24.90
2014 -9.32 1.23 7.75 3.36 -0.59 3.79 3.65 10.52 -16.00 -0.50 1.49 -8.04 -5.74 8.50
Ibov -7.51 -1.14 7.05 2.40 -0.75 3.76 5.00 9.78 -11.70 0.95 0.18 -8.62 -2.91 -27.09
2015 -4.14 9.51 1.23 7.01 -5.74 1.10 -2.19 -8.05 -1.30 0.76 1.49 -3.25 -4.83 3.26
Ibov -6.20 9.97 -0.84 9.93 -6.17 0.61 -4.17 -8.33 -3.36 1.80 -1.63 -3.93 -13.31 -36.80
2016 -4.54 4.91 8.81 6.14 -6.01 1.92 11.13 0.75 0.69 12.51 -6.15 -2.70 28.33 32.52
Ibov -6.79 5.91 16.97 7.70 -10.09 6.30 11.22 1.03 0.80 11.23 -4.65 -2.71 38.94 -12.19
2017 9.14 4.24 -3.94 0.03 -4.72 0.53 4.81 6.79 17.19 55.30
Ibov 7.38 3.08 -2.52 0.64 -4.12 0.30 4.80 7.46 17.61 3.28




Características


Movimentação


- Início das Atividades: 30.Dez.2009

- Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do Ventor Long Only Master Fundo de Investimento em Ações (FUNDO MASTER).

- Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades no mercado acionário a partir de uma rigorosa análise fundamentalista, associada a uma sólida abordagem macroeconômica e a uma criteriosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos disponíveis no Brasil e no exterior.

- Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.

- Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.

- Taxa de Performance: 20% do que exceder o Ibovespa, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

- Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.

- Tributação: No IR, os cotistas estão sujeitos a alíquota de 15% incidente no resgate de cotas. Não há incidência de IOF.

- Administração: Intrag DTVM Ltda.

- Custódia: Itaú Unibanco S.A.

- Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.

- Categoria ANBIMA: Ações Livre.

- Código ANBIMA: 240631

- Aplicação Mínima: R$ 100.000,00

- Aplicação Máxima: Não se aplica.

- Movimentação Mínima: R$ 50.000,00

- Saldo Mínimo: R$ 100.000,00

- Horário Limite para Movimentação: Até as 14:00 hs. Em se tratando de primeira aplicação, até as 13:00 hs.

- Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

- Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+3 (úteis) da cotização.    

- Cotização Padrão: Em D+20 (corridos) da solicitação. 

- Cotização Antecipada: Em D+2 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

- Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.

- Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Long Only FICFI Ações
CNPJ: 10.643.371/0001-45
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 82208-5