| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -2.80 | 1.51 | 4.08 | -3.88 | -5.80 | -3.41 | 11.48 | -1.75 | 6.35 | 6.43 | -1.42 | 2.42 | 12.42 | 12.42 |
| Ibov | -4.65 | 1.68 | 5.82 | -4.04 | -6.64 | -3.35 | 10.80 | -3.51 | 6.58 | 1.79 | -4.20 | 2.36 | 1.04 | 1.04 |
| 2011 | -4.78 | 3.00 | 2.83 | -1.58 | -0.65 | -2.94 | -4.24 | -3.85 | -3.03 | 7.62 | -1.11 | 1.11 | -8.03 | 3.39 |
| Ibov | -3.94 | 1.22 | 1.79 | -3.58 | -2.29 | -3.43 | -5.74 | -3.96 | -7.38 | 11.49 | -2.51 | -0.21 | -18.11 | -17.25 |
| 2012 | 6.56 | 6.38 | 0.05 | -2.99 | -8.98 | 2.64 | 2.57 | 2.35 | 3.96 | 0.84 | 2.14 | 4.23 | 20.43 | 24.51 |
| Ibov | 11.13 | 4.34 | -1.98 | -4.17 | -11.86 | -0.25 | 3.21 | 1.72 | 3.70 | -3.56 | 0.71 | 6.05 | 7.40 | -11.13 |
| 2013 | 0.28 | -0.67 | -1.41 | 1.18 | -0.66 | -9.78 | 0.78 | 0.41 | 5.09 | 4.98 | -3.27 | -3.87 | -7.55 | 15.11 |
| Ibov | -1.95 | -3.91 | -1.87 | -0.78 | -4.30 | -11.31 | 1.64 | 3.68 | 4.65 | 3.66 | -3.27 | -1.86 | -15.50 | -24.90 |
| 2014 | -9.32 | 1.23 | 7.75 | 3.36 | -0.59 | 3.79 | 3.65 | 10.52 | -16.00 | -0.50 | 1.49 | -8.04 | -5.74 | 8.50 |
| Ibov | -7.51 | -1.14 | 7.05 | 2.40 | -0.75 | 3.76 | 5.00 | 9.78 | -11.70 | 0.95 | 0.18 | -8.62 | -2.91 | -27.09 |
| 2015 | -4.14 | 9.51 | 1.23 | 7.01 | -5.74 | 1.10 | -2.19 | -8.05 | -1.30 | 0.76 | 1.49 | -3.25 | -4.83 | 3.26 |
| Ibov | -6.20 | 9.97 | -0.84 | 9.93 | -6.17 | 0.61 | -4.17 | -8.33 | -3.36 | 1.80 | -1.63 | -3.93 | -13.31 | -36.80 |
| 2016 | -4.54 | 4.91 | 8.81 | 6.14 | -6.01 | 1.92 | 11.13 | 0.75 | 0.69 | 12.51 | -6.15 | -2.70 | 28.33 | 32.52 |
| Ibov | -6.79 | 5.91 | 16.97 | 7.70 | -10.09 | 6.30 | 11.22 | 1.03 | 0.80 | 11.23 | -4.65 | -2.71 | 38.94 | -12.19 |
| 2017 | 9.14 | 4.24 | -3.94 | 0.03 | -4.72 | 0.53 | 4.81 | 6.79 | 4.20 | -0.25 | -4.46 | 5.88 | 23.23 | 63.30 |
| Ibov | 7.38 | 3.08 | -2.52 | 0.64 | -4.12 | 0.30 | 4.80 | 7.46 | 4.88 | 0.02 | -3.15 | 6.16 | 26.86 | 11.39 |
| 2018 | 11.64 | 2.76 | 4.58 | 0.49 | -3.19 | -3.65 | 4.69 | -2.33 | 2.14 | 12.40 | -0.75 | 1.82 | 33.40 | 117.84 |
| Ibov | 11.14 | 0.52 | 0.01 | 0.88 | -10.87 | -5.20 | 8.88 | -3.21 | 3.48 | 10.19 | 2.38 | -1.81 | 15.03 | 28.14 |
| 2019 | 7.51 | 0.04 | -1.99 | 3.74 | 1.11 | 5.37 | 2.62 | -1.77 | 3.78 | 3.38 | 2.29 | 12.76 | 45.33 | 216.60 |
| Ibov | 10.82 | -1.86 | -0.18 | 0.98 | 0.70 | 4.06 | 0.84 | -0.67 | 3.57 | 2.36 | 0.95 | 6.85 | 31.58 | 68.61 |
| 2020 | -0.55 | -6.37 | -34.00 | 12.75 | 6.92 | 6.38 | 9.14 | -2.50 | -5.05 | -5.02 | 15.39 | 9.21 | -4.67 | 201.81 |
| Ibov | -1.63 | -8.43 | -29.90 | 10.25 | 8.57 | 8.76 | 8.27 | -3.44 | -4.80 | -0.69 | 15.90 | 9.30 | 2.92 | 73.52 |
| 2021 | -2.85 | -3.09 | 7.21 | 7.92 | 5.10 | 2.13 | -3.27 | -4.57 | -2.38 | -10.11 | -0.98 | 10.42 | 3.57 | 212.57 |
| Ibov | -3.32 | -4.37 | 6.00 | 1.94 | 6.16 | 0.46 | -3.94 | -2.48 | -6.57 | -6.74 | -1.53 | 2.85 | -11.93 | 52.83 |
| 2022 | 3.16 | 1.90 | 5.15 | -3.78 | 2.20 | -10.35 | 3.75 | 8.70 | 1.45 | 6.23 | -5.81 | -1.62 | 9.76 | 243.09 |
| Ibov | 6.98 | 0.89 | 6.06 | -10.10 | 3.22 | -11.50 | 4.69 | 6.16 | 0.47 | 5.45 | -3.06 | -2.45 | 4.69 | 59.99 |
| 2023 | 3.53 | -4.78 | -4.17 | 1.41 | 5.96 | 3.44 | 4.51 | -5.16 | -1.12 | -7.33 | 8.93 | 4.89 | 8.97 | 273.92 |
| Ibov | 3.37 | -7.49 | -2.91 | 2.50 | 3.74 | 9.00 | 3.27 | -5.09 | 0.71 | -2.94 | 12.54 | 5.38 | 22.28 | 95.64 |
| 2024 | -5.49 | 0.44 | 4.42 | -5.60 | -4.71 | -1.01 | 6.16 | 5.78 | -4.17 | 3.32 | -1.86 | 266.96 | ||
| Ibov | -4.79 | 0.99 | -0.71 | -1.70 | -3.04 | 1.48 | 3.02 | 6.54 | -3.08 | -1.60 | -3.33 | 89.12 |
O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno, no longo prazo, mediante a gestão ativa de uma carteira preponderantemente composta por ações.
Início das Atividades: 30.Dez.2009
Política de Investimentos: A política de investimentos do FUNDO consiste em tentar capturar as melhores oportunidades no mercado acionário a partir de uma rigorosa análise fundamentalista, associada a uma sólida abordagem macroeconômica e a uma criteriosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos disponíveis no Brasil e no exterior.
Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.
Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o Ibovespa, provisionada por dia útil e paga anualmente.
Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
Tributação: No IR, os cotistas estão sujeitos a alíquota de 15% incidente no resgate de cotas. Não há incidência de IOF.
Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Agressivo.
Categoria ANBIMA: Ações Livre.
Código ANBIMA: 240631
Administração: Intrag DTVM Ltda.
Custódia: Itaú Unibanco S.A.
Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
Aplicação Máxima: Não se aplica.
Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
Horário Limite para Movimentação: Até as 15:00 hs.
Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+2 (úteis) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+20 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+3 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Ações FI Ações
CNPJ: 10.643.371/0001-45
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 82208-5
